투자 노트/특징주 분석

Alphabet 주가 전망, 12개월 내 10% 상승 가능할까?

광고 안정성과 클라우드·AI 성장…지금이 투자 적기인가? Alphabet(GOOGL)은 구글 서비스와 유튜브 광고 수익의 안정성, 그리고 클라우드·AI 인프라에 대한 대규모 투자로 지속적인 성장이 기대되는 종목입니다. 현재 주가 기준, 향후 12개월간 평균 10% 내외의 상승 여력이 전망되며, 대부분의 분석기관이 “매수” 또는 “보유 우위” 의견을 제시하고 있습니다. 실적과 밸류에이션을 중심으로 투자 타이밍을 분석해 봅니다. 광고, 여전히 현금창출의 핵심 축Alphabet의 전체 매출 중 약 75~80%는 Google Search, YouTube Ads 등 광고 부문에서 발생합니다.2025년 2분기 Google Services 부문 매출은 825억 달러로 전년 대비 12% 증가하였으며,디지털 광고 산업..

2025. 7. 28. 02:33

투자 노트/특징주 분석

삼성중공업 주가, 2만 원 후반까지 갈 수 있을까?

고부가가치 선종과 원가 안정화, 주가 반등의 핵심 조건은? 삼성중공업은 현재 LNG·FLNG 중심의 고부가가치 선박 수주를 기반으로 실적 개선 흐름을 보이고 있으며, 애널리스트들은 평균적으로 2만 원 초반 목표주가를 제시하고 있습니다. 다만 주가가 최근 반등하면서 단기 상승 여력은 제한적이라는 의견도 공존합니다. 본 글에서는 수익성 전망과 함께 목표주가 도달 가능성을 점검합니다. PER 155배? 실적 급증 예고된 2026년이 주가 전환점2024년 PER이 155.7배로 다소 부담스러운 수준이지만, 이는 일회성 비용 영향이 반영된 결과입니다.2025년 이후 영업이익률이 점진적으로 개선되며 PER는 22.2배(2025E)→11.9배(2027E)로 낮아질 것으로 예상됩니다.수익성 회복을 전제로 하면 주가가..

2025. 7. 28. 00:32

투자 노트/특징주 분석

엔텔스 주가, AI·DB 성장과 함께 7,000원 도달할까?

실적 하락 속 신사업 확장, 투자 시점은 언제가 좋을까? 엔텔스는 최근 AI·데이터베이스 분야에서의 기술 경쟁력을 바탕으로 신사업을 확장하고 있으며, ‘타잔DB’의 공공시장 진출과 6G 기술 과제 수행 등 긍정적인 모멘텀이 형성되고 있습니다. 그러나 실적 정체와 높은 밸류에이션이 여전히 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 본 글에서는 주가 전망과 함께 투자 전략을 제시합니다. 엔텔스의 실적 흐름, 분기 최대지만 연간으론 아쉬움2025년 1분기 엔텔스는 146억 원의 매출과 4억 원의 영업이익을 기록하며 분기 기준 최대 실적을 달성했습니다.그러나 이는 일회성 프로젝트 수주의 영향이 컸고, 연간 흐름을 보면 최근 3년간 매출이 18% 감소한 것으로나타납니다. 특히 클라우드·DB 신사업의 실적 반영 속도가 더..

2025. 7. 27. 23:30

투자 노트/특징주 분석

한전기술 주가, 원전 수주 기대 vs 밸류에이션 부담의 줄다리기

중기 수익률 +40%… PER 58배는 과열일까, 성장 기대일까? 한전기술(052690)은 최근 몇 개월간 강한 상승 흐름을 보이며 주목받았지만, 7월 들어서는 단기 조정을 거치고 있습니다. 주가는 3개월 기준으로는 41.8%, 6개월 기준으로는 37.4%의 상승률을 기록 중이며, 이는 원전 및 신재생에너지 수주 확대 기대감이 반영된 결과입니다. 그러나 PER이 58배로 높은 수준에 도달해 밸류에이션 부담이 커졌다는 분석도 제기되고 있습니다. 최근 시세 흐름 요약: 조정이냐 눌림목이냐?2025년 7월 현재 한전기술의 주가는 89,400원으로, 한 달 전 대비 약 15.6% 하락했습니다. 52주 최고가는 121,700원으로 고점 대비 26% 가량 하락한 셈이며, 거래량은 약 24.8만 주 수준으로 안정적..

2025. 7. 23. 09:20

투자 노트/특징주 분석

뉴로메카 주가, 협동로봇 성장 날개 다나?

외형은 폭풍 성장, 실적은 적자… 목표주가 46,333원 의미는? 뉴로메카(348340)는 협동로봇을 중심으로 자율이동로봇·비전 솔루션·RaaS 플랫폼까지 폭넓은 포트폴리오를 구축하며, 빠른 매출 성장세를 보여주고 있습니다. 하지만 아직은 영업적자 기조가 이어지고 있고, 부채비율도 업계 평균을 상회해 재무 리스크도 상존합니다. 증권사 평균 목표주가는 약 46,333원으로, 현재 주가 대비 98%의 상승 여력이 있다는 분석이 나옵니다. 증권사 목표주가 평균 46,333원… 고성장 기대 반영국내 3개 주요 증권사(SK증권, 하이투자, iM증권)가 제시한 목표가를 단순 평균하면 약 46,333원이 도출됩니다. 이는 현재 주가(약 23,400원 기준 추정) 대비 두 배 수준으로, 높은 외형 성장성과 글로벌 진..

2025. 7. 23. 08:19

투자 노트/특징주 분석

동국홀딩스 주가, 자회사 반등이 이끄는 저평가 지주주의 귀환?

PER 24배·배당 5.5%… 철강 업황 회복과 함께 주가 재평가될까? 동국홀딩스(001230)는 철강 전문 지주회사로서, 동국제강과 동국씨엠을 자회사로 보유하고 있습니다. 최근 주가는 8,970원으로, 주요 증권사 목표주가(16,000~21,000원) 대비 약 60% 이상 저평가된 수준입니다. PER 24.29배, PBR 0.17배라는 숫자는 자산가치와 이익 흐름 대비 현저히 낮은 주가를 의미하며, 안정적인 배당수익률도 강점으로 부각되고 있습니다. 주가 지표는 "저평가+고배당"의 전형적 구조현재 동국홀딩스는 업종 평균 PER(27.44배)보다 낮은 24.29배이며, PBR도 0.17배로 매우 낮은 수준입니다. 특히, 5.57%의 현금배당수익률은 시장금리 수준과 비교해도 매력적입니다. 지표 수치PER2..

2025. 7. 23. 07:16